“华尔街女股神”、方舟投资掌门人凯西·伍德(人称“木头姐”)罕见地给创新经济主题的股市宠儿英伟达贴上了“太贵”的标签。
周一(5月29日),伍德在推特上发了几则推文,试图为她年初抛售英伟达的决定再度进行辩解。
伍德指出,目前这家全球最有价值的芯片制造商股票已显得定价过高。
(资料图片仅供参考)
她在上周五(26日)就已解释道,方舟实际上在很早以前就把握住了英伟达的故事,现在已经提前布局领域,持仓里90%的公司都在接入AI。
估值太高
今年1月初,伍德旗下的方舟创新基金ARKK清仓了英伟达的股票。随后在人们对人工智能(AI)的情绪愈发高涨中,英伟达的市值翻了一倍多,四个月增加了5600亿美元,甚至达到了接近1万亿美元的高点。
伍德写道,“如今英伟达股票上涨了80倍,投资者似乎认为它是AI领域唯一的投资对象,事实不是这样的!”
伍德称,让她做出抛售决定的是英伟达高达25倍的市销率(市值营收比)。相比之下,费城半导体指数成分股公司的市销率约为6倍,而微软的市销率约为12倍。
此外,伍德还列出了她认为未来潜力巨大的公司,她称,“拥有远见卓识的领导者、强大的全球分销、以及大量高质量专有数据池的公司,应该会成为AI的大赢家,未来几年(这种公司)的营收和盈利将远远超出预期。”
基于上述观点,伍德又一次看好特斯拉,“在我们看来,特斯拉是近阶段AI领域的最明显受益者。”
当然,有不少分析师与伍德站在一条战线上。他们认为,自疫情爆发以来,英伟达的股价一直处于溢价状态,而在最近的AI炒作中,这一溢价幅度看起来更加明显。
三井住友日兴证券分析师Takeru Hanaya等人在一份报告中写道,“英伟达最近的业绩提高了人们对AI服务器的预期。尽管如此,对AI的预期与整体市场疲软之间存在反差,而芯片行业正在进行的降价和库存调整证明了这一点。”
Smartkarma独立分析师William Keating在上周末在一份报告中写道,“不管未来的增长潜力如何,我们基本上认为英伟达的股票处于泡沫区域。”
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